Le gestionnaire de trésorerie appelé aussi « Trésorier » est chargé :
D’élaborer et analyser une prévision de trésorerie
De gérer au jour le jour des liquidités de l’entreprise
De gérer les flux
De contrôler les conditions bancaires
D’élaborer la position de change et de taux.
Ses compétences :
Élaboration de la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée,
Analyse des résultats et élaboration d’un plan d’action,
Prise de décisions relatives aux équilibrages, financements et placements
Prise en compte des évolutions du marché monétaire
Gérer des flux en utilisant les moyens d’encaissement et de décaissement adéquats
Contrôle du respect des conditions bancaires négociées en termes de commission, de dates de valeur, de changes et d’application des taux d’intérêt convenus
Évaluation des différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants